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【每日基金】今日10只基金分紅,光大保德信基金四只在列

導語
據Wind數據統計,以權益登記日來看,今日10只基金分紅,涉及的基金管理人有光大保德信基金、金信基金、德邦基金、大成基金。

5月6日,資本邦訊,據Wind數據統計,以權益登記日來看,今日10只基金分紅,涉及的基金管理人有光大保德信基金、金信基金、德邦基金、大成基金。其中光大保德信基金有4只基金分紅,分別是光大安和A(003109.OF)、光大添益C(360014.OF)、光大安和C(003110.OF)、光大添益A(360013.OF)。

今日分紅的基金中,單位分紅最高的是光大添益A(360013.OF),單位分紅為0.0730,其次是光大添益C(360014.OF)單位分紅為0.0720,這兩只基金在基金分紅比例也同樣居前兩位,光大添益A(360013.OF)的分紅比例為6.1708%,光大添益C(360014.OF)的分紅比例為6.1017%,這兩只基金都是混合債券型二級基金。

代碼 名稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 權益登記日 基金基準日凈值 基金基準日份額(億份) 投資類型 管理公司
360013.OF 光大添益A 0.0730 6.1708 2020-05-06 1.1830 0.6682 混合債券型二級基金 光大保德信基金管理有限公司
360014.OF 光大添益C 0.0720 6.1017 2020-05-06 1.1800 0.4641 混合債券型二級基金 光大保德信基金管理有限公司
004400.OF 金信民興A 0.0575 4.4017 2020-05-06 1.3063 10.5155 中長期純債型基金 金信基金管理有限公司
003109.OF 光大安和A 0.0505 4.5033 2020-05-06 1.1214 30.8508 混合債券型二級基金 光大保德信基金管理有限公司
003110.OF 光大安和C 0.0502 4.4970 2020-05-06 1.1163 3.6186 混合債券型二級基金 光大保德信基金管理有限公司
007461.OF 德邦銳泓A 0.0130 1.2535 2020-05-06 1.0371 49.7670 中長期純債型基金 德邦基金管理有限公司
007462.OF 德邦銳泓C 0.0120 1.1579 2020-05-06 1.0364 0.0003 中長期純債型基金 德邦基金管理有限公司
006674.OF 大成景旭純債B 0.0100 0.9153 2020-05-06 1.0925 10.1425 中長期純債型基金 大成基金管理有限公司
000152.OF 大成景旭純債A 0.0100 0.9152 2020-05-06 1.0926 0.0313 中長期純債型基金 大成基金管理有限公司
000153.OF 大成景旭純債C 0.0100 0.9187 2020-05-06 1.0885 0.0295 中長期純債型基金 大成基金管理有限公司
數據來源:Wind(數據截至2020-5-6)
制圖:資本邦

頭圖來源:圖蟲

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