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【每日基金】今日12只基金分紅,大摩多元收益A最“壕”

導語
以權益登記日來看,今日12只基金分紅,其中最“壕”的是大摩多元收益A(233012.OF)和大摩多元收益C(233013.OF),這兩只基金都是由摩根士丹利華鑫基金管理,單位分紅分別為0.4820和0.4440,基金分紅比例也是相當豪氣,分別為24.6421%和23.4796%。

5月7日,資本邦獲悉,以權益登記日來看,今日12只基金分紅,其中最“壕”的是大摩多元收益A(233012.OF)和大摩多元收益C(233013.OF),這兩只基金都是由摩根士丹利華鑫基金管理,單位分紅分別為0.4820和0.4440,基金分紅比例也是相當豪氣,分別為24.6421%和23.4796%。

易方達基金有四只基金分紅,分別是易方達新享A(001342.OF)、易方達新享C(001343.OF)、易方達高等級信用債A(000147.OF)和易方達高等級信用債C(000148.OF),這四只基金的單位分紅分別為0.0750、0.0550、0.0200和0.0180。

華夏基金兩只平衡混合型基金分紅,分別是華夏回報A(002001.OF)和華夏回報H(960002.OF)。此外還有招商基金、匯添富基金和長城基金的產品進行分紅。

代碼 名稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 紅利發放日 基金基準日凈值 基金基準日份額(億份) 投資類型 管理公司
233012.OF 大摩多元收益A 0.4820 24.6421 2020-05-11 1.9560 23.9017 混合債券型二級基金 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
233013.OF 大摩多元收益C 0.4440 23.4796 2020-05-11 1.8910 11.2523 混合債券型二級基金 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
001342.OF 易方達新享A 0.0750 4.5126 2020-05-08 1.6620 2.4896 靈活配置型基金 易方達基金管理有限公司
001343.OF 易方達新享C 0.0550 4.4248 2020-05-08 1.2430 0.1464 靈活配置型基金 易方達基金管理有限公司
006393.OF 招商添德3個月定開A 0.0305 2.9109 2020-05-08 1.0478 9.0800 中長期純債型基金 招商基金管理有限公司
000147.OF 易方達高等級信用債A 0.0200 1.7346 2020-05-08 1.1530 71.2087 中長期純債型基金 易方達基金管理有限公司
000148.OF 易方達高等級信用債C 0.0180 1.5639 2020-05-08 1.1510 39.4523 中長期純債型基金 易方達基金管理有限公司
002001.OF 華夏回報A 0.0150 1.0047 2020-05-08 1.4930 76.0460 平衡混合型基金 華夏基金管理有限公司
960002.OF 華夏回報H 0.0150 1.0047 2020-05-08 1.4930 76.0460 平衡混合型基金 華夏基金管理有限公司
472007.OF 匯添富理財7天B 0.0060 0.5957 2020-05-11 1.0072 122.8175 短期純債型基金 匯添富基金管理股份有限公司
471007.OF 匯添富理財7天A 0.0030 0.2983 2020-05-11 1.0057 0.7619 短期純債型基金 匯添富基金管理股份有限公司
009001.OF 長城泰利純債A 0.0021 0.2087 2020-05-08 1.0060 2.7002 中長期純債型基金 長城基金管理有限公司
數據來源:Wind(數據截至2020-5-7)
制圖:資本邦

頭圖來源:圖蟲

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