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【一周基金】上周新成立基金35只合計規模約194億元,平安創業板ETF等交易火爆,易方達原油等QDII基金大漲

導語
截至2020年5月11日,全部已上市基金合計6503只,涉及基金份額157,384.69億份,涉及基金資產凈值合計166,808.97億元。2020年5月4日至5月10日,新成立基金合計35只,主要是債券型基金和股票型基金;已披露基金份額合計194.86億份,涉及基金資產凈值合計193.73億元。

5月11日,資本邦獲悉,根據Wind數據顯示,截至2020年5月11日,全部已上市基金合計6503只,涉及基金份額157,384.69億份,涉及基金資產凈值合計166,808.97億元。其中,1175只已上市股票型基金涉及基金份額合計10,909.02億份,涉及基金資產凈值12,651.96億元;同時,161只QDII基金涉及基金份額合計是1,042.13億份,涉及基金資產凈值合計是991.44億元。

基金類型 數量合計(只) 占比(%) 份額合計(億份) 占比(%) 資產凈值合計(億元) 占比(%)
股票型基金 1,175 18.07 10,909.02 6.93 12,651.9680 7.58
??? 普通股票型基金 357 5.49 2,716.85 1.73 3,429.0945 2.06
??? 被動指數型基金 706 10.86 7,593.85 4.83 8,373.4437 5.02
??? 增強指數型基金 112 1.72 598.32 0.38 849.4299 0.51
混合型基金 2,703 41.57 18,980.39 12.06 23,385.7071 14.02
??? 偏股混合型基金 932 14.33 9,726.16 6.18 12,415.6283 7.44
??? 平衡混合型基金 71 1.09 521.51 0.33 585.0465 0.35
??? 偏債混合型基金 291 4.47 1,868.33 1.19 2,010.2539 1.21
??? 靈活配置型基金 1,409 21.67 6,864.40 4.36 8,374.7783 5.02
債券型基金 2,060 31.68 41,648.43 26.46 44,972.3193 26.96
??? 中長期純債型基金 1,377 21.17 31,097.32 19.76 32,934.0373 19.74
??? 短期純債型基金 144 2.21 2,862.73 1.82 2,973.2083 1.78
??? 混合債券型一級基金 94 1.45 1,117.07 0.71 1,364.5193 0.82
??? 混合債券型二級基金 334 5.14 3,086.86 1.96 3,894.2900 2.33
??? 被動指數型債券基金 109 1.68 3,483.28 2.21 3,804.8855 2.28
??? 增強指數型債券基金 2 0.03 1.17 0.00 1.3789 0.00
貨幣市場型基金 365 5.61 84,310.13 53.57 84,215.3735 50.49
另類投資基金 39 0.60 494.58 0.31 592.1617 0.35
??? 股票多空 23 0.35 292.85 0.19 336.1062 0.20
??? 商品型基金 15 0.23 201.43 0.13 224.2005 0.13
??? REITs 1 0.02 0.30 0.00 31.8551 0.02
QDII基 161 2.48 1,042.13 0.66 991.4418 0.59
??? 國際(QDII)股票型基金 78 1.20 608.25 0.39 573.8644 0.34
??? 國際(QDII)混合型基金 35 0.54 177.12 0.11 175.9669 0.11
??? 國際(QDII)債券型基金 27 0.42 142.48 0.09 171.5417 0.10
??? 國際(QDII)另類投資基金 21 0.32 114.29 0.07 70.0688 0.04
全部基 6,503 100.00 157,384.69 100.00 166,808.9714 100.00
數據來源:Wind(截至2020年5月11日)
圖表制作:資本邦


【上周新成立35只基金,涉及基金規模約194億元】

2020年5月4日至5月10日,新成立基金合計35只,主要是債券型基金和股票型基金;已披露基金份額合計194.86億份,涉及基金資產凈值合計193.73億元。

基金代碼 基金簡稱 基金管理人 類型
基金成立日
基金份額
(萬份)
基金規模
(億元)
006440.OF 中信建投中證500增強A 中信建投基金 股票型基金 2020-05-09 10,994.7302 1.0995
006441.OF 中信建投中證500增強C 中信建投基金 股票型基金 2020-05-09 16,244.9314 1.6245
008356.OF 中加科豐價值精選 中加基金 混合型基金 2020-05-08 477.4320 0.0477
006945.OF 銀河臻選多策略A 銀河基金 混合型基金 2020-05-09 2,047.8959 0.2048
008387.OF 銀河臻選多策略C 銀河基金 混合型基金 2020-05-09 1,113.8194 0.1114
008283.OF 易方達金融行業 易方達基金 股票型基金 2020-05-07 117,502.0296 11.7502
510690.OF 興業上證180金融ETF 興業基金 股票型基金 2020-05-08 148,434.2208 14.8434
009439.OF 西部利得中證國有企業紅利C 西部利得基金 股票型基金 2020-05-08 21,201.8997 2.1202
008541.OF 西部利得新享A 西部利得基金 混合型基金 2020-05-07 60,039.5788 6.0040
008542.OF 西部利得新享C 西部利得基金 混合型基金 2020-05-07 5,164.8519 0.5165
008897.OF 上銀可轉債精選 上銀基金 債券型基金 2020-05-08 72,238.5396 7.2239
008382.OF 融通產業趨勢 融通基金 股票型基金 2020-05-09 48,603.1172 4.8603
009227.OF 平安增鑫六個月定開債A 平安基金 債券型基金 2020-05-09 1,500.0000 0.1500
009228.OF 平安增鑫六個月定開債C 平安基金 債券型基金 2020-05-09 254,487.9036 25.4488
009229.OF 平安增鑫六個月定開債E 平安基金 債券型基金 2020-05-09 270,001.4142 27.0001
009188.OF 鵬華股息精選 鵬華基金 混合型基金 2020-05-07 60,065.5441 6.0066
008185.OF 諾安研究優選 諾安基金 混合型基金 2020-05-09 20,069.4530 2.0069
009262.OF 民生加銀中債1-5年政策金融債 民生加銀基金 債券型基金 2020-05-09 35,005.1197 3.5005
009190.OF 景順長城核心優選一年 景順長城基金 混合型基金 2020-05-08 2.6001 0.0003
009317.OF 金信核心競爭力 金信基金 混合型基金 2020-05-09 35,007.1563 3.5007
009208.OF 建信滬深300增強C 建信基金 股票型基金 2020-05-07 20,930.1918 2.0930
165310.OF 建信滬深300增強A 建信基金 股票型基金 2020-05-07    
530029.OF 建信榮元一年定開 建信基金 債券型基金 2020-05-07 416,358.3675 41.6358
009387.OF 嘉實穩福A 嘉實基金 混合型基金 2020-05-09    
009388.OF 嘉實穩福C 嘉實基金 混合型基金 2020-05-09 29,584.2484 2.9584
007933.OF 嘉合永泰優選三個月A 嘉合基金 混合型基金 2020-05-09 87,040.5196 8.7041
007934.OF 嘉合永泰優選三個月C 嘉合基金 混合型基金 2020-05-09 60,594.0787 6.0594
009189.OF 華寶成長策略 華寶基金 混合型基金 2020-05-09 6,757.4008 0.6757
008099.OF 廣發價值領先 廣發基金 混合型基金 2020-05-07 14,539.0525 1.4539
009031.OF 工銀聚和一年定開A 工銀瑞信基金 混合型基金 2020-05-09 90,008.1739 9.0008
009032.OF 工銀聚和一年定開C 工銀瑞信基金 混合型基金 2020-05-09    
009289.OF 富國長江經濟帶 富國基金 債券型基金 2020-05-09 29,694.7202 2.9695
008922.OF 財通資管鴻運中短債E 財通證券資產 債券型基金 2020-05-08 1,618.9173 0.1619
009217.OF 博時榮豐回報A 博時基金 混合型基金 2020-05-07 11,343.0363  
009218.OF 博時榮豐回報C 博時基金 混合型基金 2020-05-07
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本邦

華寶基金旗下華寶成長策略(基金代碼:009189)成立于2020年5月9日,涉及基金份額7.22億份,涉及基金規模7.22億元。該基金在深入的基本面研究的基礎上,精選具有良好成長潛力的上市公司,在控制風險的前提下,力爭實現資產的穩健增值。業績比較基準是:中證800成長指數收益率×65%+上證國債指數收益率×30%+恒生指數收益率×5%。

富國基金旗下債券型基金富國長江經濟帶(基金代碼:009289)于2020年5月9日成立,涉及基金份額6.01億份,涉及基金規模6.01億元。該基金主要投資于長江經濟帶區域相關債券,在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。其業績比較基準:中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+銀行1年期定期存款利率(稅后)×10%。

【永贏基金、匯安基金、嘉實基金等3只ETF基金上周上市】

2020年5月4日至10日,本周三只ETF基金上市,分別是:永贏滬深300ETF(基金代碼:515930)、匯安上證證券ETF(基金代碼:51020)、嘉實中證500成長估值ETF(基金代碼:515510)。

基金簡稱 基金管理人 ETF上市日期
單位凈值
(元)
基金份額
(萬份)
基金規模
(億元)
永贏滬深300ETF 永贏基金 2020-05-08 3.9713 7,337.4679 2.8301
匯安上證證券ETF 匯安基金 2020-05-08 1.0149 16,388.5500 2.0410
嘉實中證500成長估值ETF 嘉實基金 2020-05-06 1.0531 13,853.4000 2.3944
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本邦

由嘉實基金發行的嘉實中證500成長估值ETF,簡稱“成長估值ETF”,跟蹤500成長估值指數(930938)。永贏滬深300ETF于2020年5月8日上市,最新基金單位凈值是3.9713,截至5月10日基金累計漲幅1.36%,最新基金份額是0.47億份,最新基金規模是1.88億元。作為永贏基金旗下首只ETF產品,是永贏指數系列重要的組成部分。據悉,永贏滬深300ETF將主要采用完全復制指數, 力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內,日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.2%以內。該產品基金經理萬純作為永贏基金指數系列的負責人,是北京大學計算機科學碩士,曾先后任職于中國結算上海分公司、平安基金資產配置事業部;現任永贏滬深300指數型基金、永贏創業板指數基金經理。在資產配置、指數投資等方面具有豐富經驗。

匯安上證證券ETF于2020年4月9日成立,5月8日正式上市,最新基金單位凈值是1.0149,最新基金份額是1.64億份,最新基金規模是1.66億元。該基金采用被動指數化投資,緊密跟蹤標的指數,力求實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。

嘉實中證500成長估值ETF于2020年3月16日成立,于5月6日正式上市,其最新基金單位凈值為1.0531,最新基金份額是1.39億份,最新基金規模是1.46億元。該基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。從指數的編制的邏輯看,這是一只Smart Beta 產品,其核心是 GARP(合理價格成長)策略。GARP(合理價格成長)策略是一個混合的股票投資策略,通過預期凈利潤成長性指標和價值指標進行兩層篩選。首先挑選全市場中成長性突出的上市公司,再從其中挑選低估值的股票,形成投資組合。價值與成長并重的篩選標準,兼顧了成長性帶來的收益能力,以及低估值帶來的安全性。

上周23只基金分紅,摩根士丹利華鑫基金出手壕氣

2020年5月4日至5月日,以權益登記日來看,本周進行分紅的基金共計23只。

基金代碼 基金簡稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 基金基準日凈值 投資類型 管理公司
233012.OF 大摩多元收益A 0.4820 24.6421 1.9560 混合債券型二級基金 摩根士丹利華鑫基金
233013.OF 大摩多元收益C 0.4440 23.4796 1.8910 混合債券型二級基金 摩根士丹利華鑫基金
360013.OF 光大添益A 0.0730 6.1708 1.1830 混合債券型二級基金 光大保德信基金
360014.OF 光大添益C 0.0720 6.1017 1.1800 混合債券型二級基金 光大保德信基金
001342.OF 易方達新享A 0.0750 4.5126 1.6620 靈活配置型基金 易方達基金
003109.OF 光大安和A 0.0505 4.5033 1.1214 混合債券型二級基金 光大保德信基金
003110.OF 光大安和C 0.0502 4.4970 1.1163 混合債券型二級基金 光大保德信基金
007613.OF 嘉合醫療健康 0.0500 4.4421 1.1256 偏股混合型基金 嘉合基金
001343.OF 易方達新享C 0.0550 4.4248 1.2430 靈活配置型基金 易方達基金
004400.OF 金信民興A 0.0575 4.4017 1.3063 中長期純債型基金 金信基金
006393.OF 招商添德3個月定開A 0.0305 2.9109 1.0478 中長期純債型基金 招商基金
000147.OF 易方達高等級信用債A 0.0200 1.7346 1.1530 中長期純債型基金 易方達基金
000148.OF 易方達高等級信用債C 0.0180 1.5639 1.1510 中長期純債型基金 易方達基金
007461.OF 德邦銳泓A 0.0130 1.2535 1.0371 中長期純債型基金 德邦基金
007462.OF 德邦銳泓C 0.0120 1.1579 1.0364 中長期純債型基金 德邦基金
960002.OF 華夏回報H 0.0150 1.0047 1.4930 平衡混合型基金 華夏基金
002001.OF 華夏回報A 0.0150 1.0047 1.4930 平衡混合型基金 華夏基金
000153.OF 大成景旭純債C 0.0100 0.9187 1.0885 中長期純債型基金 大成基金
006674.OF 大成景旭純債B 0.0100 0.9153 1.0925 中長期純債型基金 大成基金
000152.OF 大成景旭純債A 0.0100 0.9152 1.0926 中長期純債型基金 大成基金
472007.OF 匯添富理財7天B 0.0060 0.5957 1.0072 短期純債型基金 匯添富基金
471007.OF 匯添富理財7天A 0.0030 0.2983 1.0057 短期純債型基金 匯添富基金
009001.OF 長城泰利純債A 0.0021 0.2087 1.0060 中長期純債型基金 長城基金
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本邦

其中,摩根士丹利華鑫基金旗下大摩多元收益A(基金代碼:233012)的基金單位分紅最高,為0.4820;其基金分紅比例也以24.6421%居首。同時,大摩多元收益C(基金代碼:233013)的基金單位分紅是0.444,基金分紅比例是23.48%。

需要指出的是,易方達基金旗下靈活配置型基金易方達新享A(基金代碼:001342)也進行分紅,上周給出的單位分紅是0.0750,基金分紅比例是4.51%。該基金截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額是1867.18萬元。

此外,光大保德信基金旗下光大添益債券上周也進行分紅,單位分紅分別是每10分基金份額0.72元左右,基金分紅比例6.1%左右。

【原油QDII基金大漲,上周易方達原油等躋身基金漲幅前十強】

2020年5月4日至10日,本周基金累計單位凈值增長率前十的基金多是原油類基金。

分析認為,疫情沖擊下,國際原油市場價格頻頻出現大幅波動,同時引發了不少投資者“抄底”的念頭。隨著原油價格暴跌而凈值回落的原油QDII基金,就成為了不少資金“抄底”的對象。根據一季報披露數據顯示,油氣類QDII基金的規模實現了爆炸式增長。嘉實原油規模激增,從2019年年末的0.66億元增至今年一季度末的21.58億元,增逾32倍;華安石油規模增幅也同樣較大,從1.99億元增至26.12億元,增長幅度超12倍。

規模的迅速增加,也刺激了這些QDII基金二級市場交易價格的上揚。上周,嘉實原油、南方原油、易方達原油等一周累計單位凈值增長率10%左右,躋身全體已上市基金前十強。

基金代碼 基金簡稱 基金管理人 類型
近1周回報排名
基金成立日
單位凈值
(元)
周累計單位凈值增長率
(%)
基金份額
(萬份)
基金規模
(億元)
160723.OF 嘉實原油 嘉實基金 國際(QDII)基金 1/42 2017-04-20 0.4870 12.58 222,402.70 12.88
501018.OF 南方原油A 方基金 國際(QDII)基金 2/42 2016-06-15 0.4169 12.16 318,096.33 16.67
006476.OF 南方原油C 南方基金 國際(QDII)基金 3/42 2018-10-08 0.4169 12.13 108,161.36 5.67
165513.OF 信誠全球商品主題 中信保誠基金 國際(QDII)基金 4/42 2011-12-20 0.2200 11.68 10,562.68 0.29
150197.OF 國泰國證有色金屬行業B 國泰基金 股票型基金 1/210 2015-03-30 0.4455 10.50 125,404.45 22.56
003321.OF 易方達原油C人民幣 易方達基金 國際(QDII)基金 5/42 2016-12-19 0.4001 10.22 57,885.44 2.87
161129.OF 易方達原油A人民幣 易方達基金 國際(QDII)基金 6/42 2016-12-19 0.4097 10.19 100,623.02 5.11
003323.OF 易方達原油C美元現匯 易方達基金 國際(QDII)基金 7/42 2016-12-19 0.0564 9.73 57,885.44 0.41
003322.OF 易方達原油A美元現匯 易方達基金 國際(QDII)基金 8/42 2016-12-19 0.0578 9.68 100,623.02 0.72
008085.OF 海富通先進制造A 海富通基金 股票型基金 1/1573 2019-12-17 1.0617 9.51 72,177.10 6.37
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本

【上周先進制造等行業基金漲勢喜人,華寶基金旗下中證1000B漲8%】

2020年5月4日至10日,本周基金累計單位凈值增長率前十的股票型基金分別是:

基金代碼 基金簡稱 基金管理人 近1周回報排名
基金成立日
單位凈值
(元)
周累計單位凈值增長率(%)
150197.OF 國泰國證有色金屬行業B 國泰基金 1/210 2015-03-30 0.4455 10.50
008085.OF 海富通先進制造A 海富通基金 1/1573 2019-12-17 1.0617 9.51
008084.OF 海富通先進制造C 海富通基金 2/1573 2019-12-17 1.0601 9.50
150264.OF 華寶中證1000B 華寶基金 6/210 2015-06-04 0.7167 8.02
150318.OF 交銀互聯網金融B 交銀施羅德基金 15/210 2015-06-26 0.6770 7.37
502058.OF 廣發中證醫療B 廣發基金 10/210 2015-07-23 1.0632 6.84
150336.OF 融通中證軍工B 融通基金 11/210 2015-07-01 0.7800 6.77
006081.OF 海富通電子信息傳媒產業A 海富通基金 3/1573 2018-12-26 1.8360 6.34
006080.OF 海富通電子信息傳媒產業C 海富通基金 4/1573 2018-12-26 1.7996 6.32
150324.OF 工銀瑞信環保產業B 工銀瑞信基金 16/210 2015-07-09 0.4627 6.29
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本

其中,上周漲幅前十強的基金主要覆蓋先進制造、電子信息傳媒、醫療、軍工、環保、有色金屬、互聯網金融等熱門行業。

其中,國泰基金旗下國泰國證有色金屬行業B(基金代碼:150197)以10.50%的累計單位凈值增長率居首。該基金最新單位凈值是0.4455,基金成立于2015年3月30日,基金最新份額是12.54億份,基金最新規模是22.56億元。據了解,國證有色行業指數包含了滬深兩市一、二線的50家主要上市公司,能夠反映有色行業的整體表現。最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為紫金礦業(持倉比例9.71% )、山東黃金(持倉比例8.05% )、贛鋒鋰業(持倉比例5.62% )、洛陽鉬業(持倉比例4.82% )、華友鈷業(持倉比例3.65% )、北方稀土(持倉比例3.42% )、格林美(持倉比例3.30% )、中國鋁業(持倉比例3.18% )、天齊鋰業(持倉比例3.18% )、中金黃金(持倉比例2.70% ),合計占資金總資產的比例為47.63%,整體持股集中度(中)。

其次是海富通先進制造股票型證券投資基金。該基金上周的累計單位凈值增長率是9.5%,最新基金凈值是1.0617,該基金成立于2019年12月17日,基金最新份額是7.22億份,基金規模最新是6.37億元。據了解,該基金的投資風格是成長型,基金通過挖掘并投資先進制造相關的高品質上市公司,把握中國制造業升級過程中帶來的投資機會,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期、穩定增值。海富通先進制造業績比較基準是:中證高端裝備制造指數收益率×75%+恒生指數收益率×10%+中證全債指數收益率×15%。

華寶基金旗下華寶中證1000B(基金代碼:150264)上周漲勢不錯,上周基金累計單位凈值增長率是8.02%。該基金成立于2015年6月4日,基金最新份額是0.02億份,基金規模是0.43億元,該基金的投資風格是成長型,基金緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,基金的業績比較基準:中證1000指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%。

【華寶中證醫療等躋身2020以來基金回報前十強,醫藥大健康新經濟等概念受歡迎】

2020年5月4日至10日,2020年以來基金回報率最高的前十大基金分別是:

基金代碼 基金簡稱 基金管理人 類型
近1周回報排名
基金成立日
單位凈值
(元)
今年以來回報
(%)
150272.OF 招商國證生物醫藥B 招商基金 股票型基金 41/210 2015-05-27 1.2949 62.47
150258.OF 易方達生物科技B 易方達基 股票型基金 39/210 2015-06-03 1.0956 55.99
150220.OF 前海開源中證健康B 前海開源基金 股票型基金 34/210 2015-04-16 1.4730 55.71
150262.OF 華寶中證醫療B 華寶基金 股票型基金 26/210 2015-05-21 1.7801 48.13
502058.OF 廣發中證醫療B 廣發基金 股票型基金 10/210 2015-07-23 1.0632 46.19
210008.OF 金鷹策略配置 金鷹基金 混合型基金 20/3571 2011-09-01 1.6142 42.71
005311.OF 萬家經濟新動能A 萬家基金 混合型基金 311/3571 2018-02-07 1.9431 42.50
005312.OF 萬家經濟新動能C 萬家基金 混合型基金 313/3571 2018-02-07 1.9056 42.25
003230.OF 創金合信醫療保健行業A 創金合信基金 股票型基金 48/1573 2016-08-30 2.2049 40.66
270050.OF 廣發新經濟 廣發基金 混合型基金 115/3571 2013-02-06 3.3940 40.31
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本邦

可以看到,2020年以來,生物醫藥/生物科技、大健康、新經濟等概念基金最受市場歡迎,也是今年以來回報率最好的基金類型。

其中,招商基金旗下招商國證生物醫藥B(基金代碼:150272)2020年以來的回報率高達62.47%,是今年以來回報最好的基金。資本邦了解到,該基金成立于2015年5月27日,基金最新規模是9.91億元。該基金的業績比較基準是:國證生物醫藥指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%。2020年一季度,該基金的收益是3396.47萬元,利潤是1.09億元,報告期內基金份額凈值增長率為 16.42%,同期業績基準增長率為 15.82%。

華寶中證醫療B(基金代碼:150262)今年以來的回報率超過48%。該基金最新單位凈值是1.7801,基金份額是0.41億份,最新基金規模是7.45億元。2020年一季度,該基金實現收益4297.89萬元,實現利潤7033.09萬元。

作為新經濟概念基金代表,萬家基金旗下萬家經濟新動能2020年以來回報超42%。萬家經濟新動能混合A成立于2018年2月,最新基金份額是8.39億份,涉及基金規模13.87億元。該基金主要投資于經濟新動能主題相關的優質上市公司;基金采用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

【平安創業板ETF等躋身上周基金份額變動前十強】

2020年5月4日至10日,本周基金份額變化較大的前十大基金分別是:

基金代碼 基金簡稱 基金管理人 類型
基金成立日
周基金份額變化率
(%)
周基金份額變化
(萬份)
基金份額
(萬份)
159964.OF 平安創業板ETF 平安基金 股票型基金 2019-03-15 58.05 7,400.00 20,148.19
000093.OF 信誠新雙盈B 中信保誠基金 債券型基金 2013-05-09 26.59 98.93 470.93
511260.OF 國泰上證10年期國債ETF 國泰基金 債券型基金 2017-08-04 20.55 40.00 234.65
512600.OF 嘉實中證主要消費ETF 嘉實基金 股票型基金 2014-06-13 10.05 100.00 1,095.12
000091.OF 信誠新雙盈 中信保誠基金 債券型基金 2013-05-09 8.82 98.93 1,221.05
512900.OF 南方中證全指證券公司ETF 南方基金 股票型基金 2017-03-10 6.59 20,640.00 333,760.60
159930.OF 匯添富中證能源ETF 匯添富基金 股票型基金 2013-08-23 6.43 800.00 13,639.82
510550.OF 方正富邦中證500ETF 方正富邦基金 股票型基金 2018-11-30 5.93 200.00 3,574.33
159941.OF 廣發納斯達克100ETF 廣發基金 國際(QDII)基金 2015-06-10 5.61 1,200.00 23,005.25
513600.OF 南方恒生ETF 南方基金 股票型基金 2014-12-23 4.63 300.00 6,782.95
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本邦
其中,平安基金旗下平安創業板ETF(基金代碼:159964)居首,上周的基金份額變動率是58.05%。該基金成立于2019年3月15日,最新基金份額是2.01億份,最新基金規模是2.53億元。

需要指出的是,隨著4月底創業板試點注冊制消息確定并逐步開閘,市場燃起對創業板概念的高昂興趣。從市場表現來看,自創業板試點注冊制改革公布以來,創業板指已上漲了逾5%。5月7日,證監會官網顯示,華安基金、博時基金、中歐基金、萬家基金、富國基金和大成基金均上報了創業板主題2年期基金。

平安基金ETF指數投資總監、平安創業板ETF基金經理成鈞認為,創業板實行注冊制后,符合創業板定位的創業類企業、新舊產能融合企業數量會上升。創業板注冊制也會進一步促進優勝劣汰,頭部公司和創新制造公司將快速發展,對產業轉型升級的國家戰略來說也是利好。中長期來看,在中國制度優勢的助推下,仍然看好中國權益市場表現。

嘉實基金旗下嘉實中證主要消費ETF(基金代碼:512600)上周的基金份額變動率是10.05%。Wind數據統計,截至今年3月24日,嘉實中證主要消費ETF近3年和近5年收益率分別為67.83%和99.10%,分別高居同類第5和第3名;成立以來收益率182.05%,年化回報近20%,達19.63%。在晨星截至去年底的基金評級中,嘉實中證主要消費ETF獲得最近三年和最近五年最高的五星評級。

嘉實中證主要消費ETF及聯接基金跟蹤中證主要消費指數,其由中證800指數樣本股中的主要消費行業股票組成,以反映該行業公司股票的整體表現。主要消費基本等同于常說的必選消費,目前40只成分股均是跟我們日常生活息息相關的酒類、飲料、乳制品、超市商場等消費龍頭。從中信一級行業分布看,前十大成分股分布在食品飲料和農林牧漁。

【華安黃金ETF等入選上周ETF成交額前十強:半導體通信等概念走強】

2020年5月4日至10日,本周成交額前十強ETF基金分別是:

基金代碼 基金簡稱 基金管理人 類型
ETF上市日期
周成交額
(萬元)
基金份額
(萬份)
基金規模
(億元)
511990.OF 華寶現金添益A 華寶基金 貨幣市場型基金 2013-01-28 3,114,668.20 9,744,855.00 908.25
511880.OF 銀華交易貨幣A 銀華基金 貨幣市場型基金 2013-04-18 2,825,925.32 7,021,157.00 686.78
159995.OF 華夏國證半導體芯片ETF 華夏基金 股票型基金 2020-02-10 585,953.35 1,486,996.30 172.10
518880.OF 華安黃金ETF 華安基金 另類投資基金 2013-07-29 468,920.17 283,594.08 89.15
515050.OF 華夏中證5G通信主題ETF 華夏基金 股票型基金 2019-10-16 464,429.56 2,527,906.85 309.96
512760.OF 國泰CES半導體ETF 國泰基金 股票型基金 2019-06-12 442,412.13 616,266.14 108.61
510900.OF 易方達恒生H股ETF 易方達基金 國際(QDII)基金 2012-10-22 435,470.45 912,802.19 107.78
512880.OF 國泰中證全指證券公司ETF 國泰基金 股票型基金 2016-08-08 427,239.92 1,893,329.15 181.84
510300.OF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞基金 股票型基金 2012-05-28 402,818.47 1,066,548.77 408.47
510500.OF 南方中證500ETF 南方基金 股票型基金 2013-03-15 376,952.43 704,146.72 394.60
數據來源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
圖表制作:資本邦

其中,貨幣市場型基金華寶現金添益A(基金代碼:511990)、銀華交易貨幣A(基金代碼:511880)上周交易較好,上周成交額分別是311.47億元、282.59億元,位居前兩位。

股票型基金方面,半導體芯片、通信等主題概念類基金表現較好。華夏基金旗下華夏國證半導體芯片ETF(基金代碼:159995)以58.59億元位居第三位;華夏中證5G通信主題ETF(基金代碼:515050)、國泰基金旗下國泰CES半導體ETF(基金代碼:512760)的上周成交額分別是46.44億元、44.24億元。

需要指出的是,華安基金旗下華安黃金ETF(518880)上周交易額超過46.89億元。資本邦了解到,受到投資者申購和黃金價格上漲的影響,華安基金旗下亞洲規模最大的黃金ETF--華安黃金ETF(518880)最新持倉量超27噸,基金規模突破100億元。(截至2020年4月23日)。華安黃金ETF(518880)成立于2013年,是國內首批成立的黃金ETF之一。該基金投資于上海黃金交易所的AU9999黃金合約,緊密跟蹤現貨黃金價格走勢;華安黃金ETF占全市場黃金ETF的規模50%以上,日均成交額15億元,占全市場黃金ETF成交額的80%。

頭圖來源:圖蟲

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